営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、棚卸資産の増加や有形固定資産の取得による支出などがあったものの、売上債権の増加や長期借入れによる収入などにより、前連結会計年度末に比べ525百万円増加し、1,736百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は257百万円(前年同期は1,132百万円の資金支出)となりました。

2025/01/30 16:00