有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,105 |
| 減価償却費 | 473 | 659 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | － | 40 |
| 解約損失引当金繰入額 | 14 | － |
| 解約違約金 | － | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854 | 377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26 | -172 |
| 補助金収入 | -55 | |
| 統合関連費用 | － | 172 |
| その他 | -166 | 319 |
| 小計 | -330 | 2,326 |
| 補助金の受取額 | 55 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45 | -470 |
| 統合関連費用の支払額 | － | -172 |
| 解約違約金の支払額 | － | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323 | 1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | -507 | -807 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | － |
| その他 | -14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | 226 |
| 長期借入れによる収入 | 69 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -271 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,274 |
| 配当金の支払額 | -162 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969 | 501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,969 | 5,470 |