キャッシュ・フローの状況
2023年9月29日 17:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 84 | -47 | -105 | 36 | -42 | 1,059 | 2Q | 492 | -116 | -112 | 376 | - | 1,393 | 3Q | 801 | -227 | -117 | 573 | - | 1,639 | 通期 | 1,458 | 977 | -123 | 2,436 | - | 3,485 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 265 | -539 | -150 | -274 | - | 3,043 | 2Q | 548 | -612 | -155 | -64 | - | 3,319 | 3Q | 862 | -828 | -161 | 34 | - | 3,512 | 通期 | 1,435 | -1,085 | 143 | 350 | - | 4,070 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -195 | -290 | 416 | - | 4,183 | 通期 | 1,363 | -673 | -339 | 690 | - | 4,353 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -238 | -408 | 343 | - | 4,211 | 通期 | 1,244 | -346 | -457 | 898 | - | 4,778 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -210 | -343 | 487 | - | 4,905 | 通期 | 1,785 | -520 | -420 | 1,265 | - | 5,594 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -341 | -223 | 630 | - | 6,112 | 通期 | 989 | -700 | -175 | 289 | -1,067 | 5,803 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -384 | -869 | 262 | - | 5,201 | 通期 | 938 | -309 | -882 | 629 | -587 | 5,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -56 | -538 | 191 | - | 5,194 | 通期 | 1,044 | -39 | -638 | 1,005 | -251 | 5,938 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -91 | -280 | -296 | - | 5,361 | 通期 | -323 | -418 | -255 | -741 | -839 | 4,969 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -382 | -234 | 176 | - | 4,957 | 通期 | 1,624 | -805 | -361 | 819 | - | 5,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 24億3568万
- 2015年3月（連） -85.63%
- 3億5000万
- 2016年3月（連） +97.14%
- 6億9000万
- 2017年3月（連） +30.14%
- 8億9800万
- 2018年3月（連） +40.87%
- 12億6500万
- 2019年3月（連） -77.15%
- 2億8900万
- 2020年3月（連） +117.65%
- 6億2900万
- 2021年3月（連） +59.78%
- 10億500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億4100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億1900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -10億6700万
- 2020年3月（連）
- -5億8700万
- 2021年3月（連）
- -2億5100万
- 2022年3月（連） -234.26%
- -8億3900万
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.84%
- 2015年3月（連）
- 8.62%
- 2016年3月（連）
- 7.96%
- 2017年3月（連）
- 7.23%
- 2018年3月（連）
- 9.15%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 6.29%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- -1.75%
- 2023年3月（連）
- 7.41%