有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,517 | 1,463 |
減価償却費 | 423 | 402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | -17 |
減損損失 | - | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -256 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
支払利息 | 2 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40 | -465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 58 | -406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -163 | 350 |
未払金の増減額(△は減少) | 29 | 82 |
その他 | -61 | 11 |
小計 | 1,539 | 1,433 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 12 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -193 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363 | 1,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -248 | -555 |
定期預金の払戻による収入 | 248 | 474 |
固定資産の取得による支出 | -763 | -282 |
固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 102 |
貸付金の回収による収入 | 1 | - |
その他 | 56 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -77 | -77 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -238 | -358 |
その他 | -23 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283 | 424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353 | 4,778 |