有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,555 | 1,517 |
減価償却費 | 336 | 423 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -60 | -256 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -20 |
支払利息 | 2 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -472 | -40 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23 | 58 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219 | -163 |
未払金の増減額(△は減少) | -4 | 29 |
その他 | 52 | -61 |
小計 | 1,649 | 1,539 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 20 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -224 | -193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | 1,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -371 | -248 |
定期預金の払戻による収入 | 326 | 248 |
長期預金の払戻による収入 | 200 | - |
固定資産の取得による支出 | -639 | -763 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -604 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 42 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
その他 | 56 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 310 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -77 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -144 | -238 |
その他 | -21 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585 | 283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,070 | 4,353 |