四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794 | 468 |
| 減価償却費 | 180 | 191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -7 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | 189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 23 |
| その他 | 23 | 100 |
| 小計 | 711 | 667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 7 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -114 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -221 | -186 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 138 |
| その他 | 33 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -38 |
| 配当金の支払額 | -238 | -357 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183 | 4,211 |