四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703 | 794 |
| 減価償却費 | 142 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | -23 |
| その他 | 86 | 23 |
| 小計 | 669 | 711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -316 | -221 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | 138 |
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| その他 | 2 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -144 | -238 |
| その他 | -10 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,319 | 4,183 |