四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419 | 703 |
| 減価償却費 | 139 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 訴訟関連損失 | 52 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -81 |
| その他 | 36 | 87 |
| 小計 | 615 | 669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -126 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -42 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -74 | -316 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 115 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -30 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96 | -144 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | -165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393 | 3,319 |