本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,372 | 419,814 |
| 減価償却費 | 186,808 | 139,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 593 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -3,475 |
| 支払利息 | 7,928 | 1,265 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,396 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,946 | -171,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,140 | 58,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,592 | 121,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,662 | 28,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,283 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,183 | -16,187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,848 | -16,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,659 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -842 | － |
| 事業構造改善費用 | 18,688 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 52,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102,208 | -33,901 |
| その他 | 116,949 | 34,286 |
| 小計 | 651,096 | 615,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,613 | 3,433 |
| 利息の支払額 | -7,971 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -47,619 | -83,053 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -42,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,119 | 491,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -659,528 | -74,210 |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -2,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,013 | 2,641 |
| 定期預金の預入による支出 | -127,144 | -145,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,576 | 133,802 |
| その他 | 57,706 | -30,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,864 | -116,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,410 | -39 |
| 配当金の支払額 | -85,392 | -96,436 |
| その他 | -28,317 | -15,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,120 | -111,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,195 | 27,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,669 | 291,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,681 | 1,427,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,011 | 1,393,029 |
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