四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 303,372 | 419,814 |
減価償却費 | 186,808 | 139,795 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 593 | 630 |
受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -3,475 |
支払利息 | 7,928 | 1,265 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,396 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -479,946 | -171,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,140 | 58,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 446,592 | 121,772 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,662 | 28,099 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,283 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,183 | -16,187 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,848 | -16,429 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,659 | - |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -842 | - |
事業構造改善費用 | 18,688 | - |
訴訟関連損失 | - | 52,516 |
未払金の増減額(△は減少) | 102,208 | -33,901 |
その他 | 116,949 | 34,286 |
小計 | 651,096 | 615,803 |
利息及び配当金の受取額 | 3,613 | 3,433 |
利息の支払額 | -7,971 | -1,265 |
法人税等の支払額 | -47,619 | -83,053 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -42,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,119 | 491,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -659,528 | -74,210 |
固定資産の売却による収入 | 150 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -2,550 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,650 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,013 | 2,641 |
定期預金の預入による支出 | -127,144 | -145,541 |
定期預金の払戻による収入 | 173,576 | 133,802 |
その他 | 57,706 | -30,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,864 | -116,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -45,410 | -39 |
配当金の支払額 | -85,392 | -96,436 |
その他 | -28,317 | -15,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,120 | -111,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,195 | 27,389 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -340,669 | 291,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,681 | 1,427,011 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,011 | 1,393,029 |