本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,404 | 303,372 |
| 減価償却費 | 266,771 | 186,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,947 | -3,518 |
| 支払利息 | 10,913 | 7,928 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 217 | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,289 | -479,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,748 | -35,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,250 | 446,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,696 | 32,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | -20,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,794 | -15,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,581 | -22,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,659 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,438 | -842 |
| 事業構造改善費用 | － | 18,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,429 | 102,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,577 | 54,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,128 | 62,011 |
| 小計 | 303,595 | 651,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,420 | 3,613 |
| 利息の支払額 | -11,151 | -7,971 |
| 法人税等の支払額 | -69,774 | -47,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,090 | 599,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,838 | -659,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,325 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,785 | 57,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,181 | 3,013 |
| 定期預金の預入による支出 | -197,709 | -127,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,973 | 173,576 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,256 | － |
| その他 | 44,367 | 57,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,740 | -496,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,008 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,410 |
| 配当金の支払額 | -49,996 | -85,392 |
| その他 | -34,556 | -28,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,060 | -459,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,607 | 16,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,102 | -340,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,587 | 1,519,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,485 | 1,427,011 |
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