本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,632 | 286,404 |
| 減価償却費 | 256,055 | 266,771 |
| のれん償却額 | -421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,335 | -3,947 |
| 支払利息 | 33,968 | 10,913 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,616 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,556 | -119,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,699 | -158,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,469 | 103,250 |
| 負ののれん発生益 | -39,030 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,546 | 24,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,890 | 1,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 6,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,452 | 1,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,148 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,774 | 945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,376 | -39,577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,335 | -110,200 |
| 小計 | 782,487 | 269,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,810 | 4,420 |
| 利息の支払額 | -33,968 | -11,151 |
| 法人税等の支払額 | -18,356 | -69,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,973 | 192,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,661 | -200,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268,009 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,040 | -2,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,430 | 18,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,013 | 5,181 |
| 定期預金の預入による支出 | -168,257 | -197,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,136 | 37,973 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,936 | -1,256 |
| その他の収入 | 24,141 | 44,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,834 | -295,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,947 | -504,008 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -49,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,243 | -519,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,291 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,855 | -621,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,712 | 1,796,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,568 | 1,519,485 |
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