四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468 | 1,027 |
| 減価償却費 | 191 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | -193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23 | 84 |
| その他 | 100 | 19 |
| 小計 | 667 | 821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -93 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -186 | -231 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 257 |
| その他 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -357 | -309 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 166 |
| その他 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,211 | 4,905 |