四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027 | 555 |
| 減価償却費 | 171 | 191 |
| 事業構造改革費用 | － | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 67 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | 565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84 | 121 |
| その他 | 19 | -66 |
| 小計 | 821 | 1,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | 971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -254 | -147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 192 |
| 固定資産の取得による支出 | -231 | -661 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 295 |
| その他 | 0 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 105 |
| 長期借入れによる収入 | － | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | |
| 配当金の支払額 | -309 | -429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 166 | 70 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,594 | 6,112 |