四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555 | 94 |
| 減価償却費 | 191 | 213 |
| 事業構造改革費用 | 255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | -48 |
| その他 | -66 | 338 |
| 小計 | 1,220 | 741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -8 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 169 |
| 固定資産の取得による支出 | -661 | -485 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | － |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 102 | 72 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | |
| 配当金の支払額 | -429 | -498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -35 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 5,201 |