本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94 | -79 |
| 減価償却費 | 213 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | -282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48 | -34 |
| 補助金収入 | -2 | -132 |
| その他 | 338 | 46 |
| 小計 | 738 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税の支払額及び還付額（△は支払） | -8 | 68 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -78 | -41 |
| 補助金の受取額 | 2 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | -485 | -56 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 72 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | － |
| 配当金の支払額 | -498 | -478 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 84 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602 | -343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,201 | 5,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
