四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79 | 197 |
| 減価償却費 | 285 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | -320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 236 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | 471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34 | 73 |
| 補助金収入 | -132 | -51 |
| その他 | 46 | -48 |
| 小計 | 100 | -253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税の支払額及び還付額（△は支払） | 68 | -2 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -41 | － |
| 補助金の受取額 | 125 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | -56 | -91 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -59 |
| 配当金の支払額 | -478 | -161 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 84 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | -576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,938 | 5,361 |