四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 579 |
| 減価償却費 | 235 | 240 |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | -144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -838 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73 | -34 |
| 補助金収入 | -51 | |
| 統合関連費用 | － | 142 |
| その他 | -48 | 155 |
| 小計 | -253 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -212 |
| 統合関連費用の支払額 | － | -32 |
| 補助金の受取額 | 51 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | -91 | -380 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 24 |
| 長期借入れによる収入 | － | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -126 |
| 配当金の支払額 | -161 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | -12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,969 | 4,957 |