本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 594,013 | 1,614,513 |
| 減価償却費 | 416,355 | 304,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,461 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,910 | -6,491 |
| 支払利息 | 11,763 | 2,521 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,161 | -732,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,830 | -143,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,702 | 152,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,544 | 342,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,067 | 51,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,283 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | 12,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,155 | -962,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 927,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,043 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 71,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,538 | -21,549 |
| その他 | 6,155 | 735 |
| 小計 | 697,254 | 1,613,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,986 | 6,555 |
| 利息の支払額 | -12,151 | -2,521 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -60,624 |
| 法人税等の支払額 | -94,766 | -98,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,323 | 1,458,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -876,792 | -312,188 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 1,324,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,590 | -4,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,843 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,437 | 4,817 |
| 定期預金の預入による支出 | -311,786 | -240,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,202 | 255,836 |
| その他 | 87,796 | -49,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,640 | 977,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,410 | -100 |
| 配当金の支払額 | -85,392 | -96,436 |
| その他 | -49,482 | -26,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,285 | -123,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,529 | 70,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,072 | 2,383,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,608 | 3,484,737 |
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