本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,033 | 594,013 |
| 減価償却費 | 563,375 | 416,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,203 | -8,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,469 | -6,910 |
| 支払利息 | 19,679 | 11,763 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,778 | 27,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,531 | -169,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,803 | 53,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,762 | -238,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,805 | 7,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | -20,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,336 | 1,727 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,442 | -27,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,438 | -1,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 128,780 | 51,538 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,479 | 12,230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -151,450 | -6,074 |
| 小計 | 833,548 | 697,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,216 | 6,986 |
| 利息の支払額 | -19,529 | -12,151 |
| 法人税等の支払額 | -91,334 | -94,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,901 | 597,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -357,769 | -876,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,346 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,597 | -4,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,785 | 94,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,694 | 5,437 |
| 定期預金の預入による支出 | -238,553 | -311,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,752 | 360,202 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,256 | － |
| その他 | 9,859 | 87,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,735 | -644,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,008 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73,490 | -45,410 |
| 配当金の支払額 | -49,996 | -85,392 |
| その他 | -72,245 | -49,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -665,240 | -680,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,831 | 61,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,906 | -666,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,587 | 1,767,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,681 | 1,101,608 |
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