有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 586,650 | 537,033 |
| 減価償却費 | 542,991 | 563,375 |
| のれん償却額 | -703 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | 6,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,808 | -8,469 |
| 支払利息 | 57,424 | 19,679 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,628 | 8,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,313 | -318,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311,976 | -97,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,017 | 113,762 |
| 負ののれん発生益 | -40,707 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,946 | 48,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | 3,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 469 | 28,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,414 | 15,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,883 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -18,352 | -2,438 |
| 子会社清算損益（△は益） | -132,474 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,004 | 128,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,245 | -61,479 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118,843 | -151,450 |
| 小計 | 1,705,992 | 833,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,814 | 8,216 |
| 利息の支払額 | -57,849 | -19,529 |
| 法人税等の支払額 | -60,099 | -91,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,859 | 730,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,484 | -357,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272,243 | 1,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,656 | -4,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,946 | 18,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,715 | 8,694 |
| 定期預金の預入による支出 | -291,460 | -238,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889,960 | 147,752 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,936 | -1,256 |
| その他 | -49,046 | 9,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 622,279 | -415,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,525 | -504,008 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -73,490 |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -49,996 |
| その他 | -31,131 | -72,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,482 | -665,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,218 | -22,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,874 | -372,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,712 | 2,140,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140,587 | 1,767,681 |