有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,293 | 586,650 |
| 減価償却費 | 657,893 | 542,991 |
| 減損損失 | 15,780 | － |
| のれん償却額 | -1,687 | -703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,790 | -1,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,049 | -8,808 |
| 支払利息 | 66,614 | 57,424 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -526,146 | 16,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751,062 | 191,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,757 | 311,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 473,794 | -136,017 |
| 負ののれん発生益 | － | -40,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,307 | 54,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,956 | 2,590 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,382 | 469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,834 | 27,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,192 | 43,883 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33,170 | -18,352 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -132,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,992 | -14,004 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,964 | 103,245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,195 | 87,711 |
| 小計 | -228,731 | 1,674,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,534 | 8,814 |
| 利息の支払額 | -67,627 | -57,849 |
| 法人税等の支払額 | -31,414 | -60,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,239 | 1,565,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,350 | -259,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579,081 | 272,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,878 | -6,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,277 | 71,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,515 | 7,715 |
| 定期預金の預入による支出 | -803,572 | -291,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,279 | 889,960 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,936 |
| その他の収入 | 173,650 | － |
| その他の支出 | － | -49,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,998 | 622,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,752 | -1,012,525 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -77 |
| 配当金の支払額 | － | -31,248 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,000 | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,790 | -1,361,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,939 | 79,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,088 | 905,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,801 | 1,234,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,712 | 2,140,587 |