本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,076,344 | 67,293 |
| 減価償却費 | 874,314 | 657,893 |
| 減損損失 | 200,786 | 15,780 |
| のれん償却額 | 1,927 | -1,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -867 | 4,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,446 | -7,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,351 | 47,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156,415 | -40,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,476 | -14,049 |
| 支払利息 | 73,520 | 66,614 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 75,431 | -526,146 |
| たな卸資産評価損 | 228,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,368,290 | -751,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,114 | -48,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902,813 | 473,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,833 | 56,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,353 | -48,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,940 | -174,195 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,736 | 23,192 |
| 株式交付費 | 58,453 | － |
| 小計 | 723,869 | -228,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,582 | 14,534 |
| 利息の支払額 | -74,115 | -67,627 |
| 法人税等の支払額 | -90,822 | -31,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,514 | -313,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,570 | -803,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657,732 | 199,279 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,339 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,702 | -4,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,063 | -458,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,237 | 579,081 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,515 |
| 貸付けによる支出 | -33,661 | － |
| その他の収入 | － | 173,650 |
| その他の支出 | -31,646 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,014 | -210,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,000 | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,896 | -651,752 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 470,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | 631,822 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,798 | -104,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104,129 | 22,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595,168 | -606,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,632 | 1,840,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,840,801 | 1,234,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
