本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -618,987 | -1,076,344 |
| 減価償却費 | 910,708 | 874,314 |
| 減損損失 | － | 200,786 |
| のれん償却額 | 1,927 | 1,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,027 | -867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -150,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,181 | -75,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,888 | -156,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,271 | -13,476 |
| 支払利息 | 78,524 | 73,520 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34,080 | 75,431 |
| たな卸資産評価損 | 200,001 | 228,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,358 | 1,368,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,986 | 369,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,772 | -902,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,642 | -90,833 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,064 | -87,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -54,633 | -20,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,223 | 48,736 |
| 株式交付費 | － | 58,453 |
| 小計 | 421,738 | 723,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,808 | 12,582 |
| 利息の支払額 | -78,326 | -74,115 |
| 法人税等の支払額 | -119,363 | -90,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,855 | 571,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -649,964 | -390,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 725,386 | 657,732 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,339 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,070 | -4,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,719 | -414,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,363 | 6,237 |
| 貸付けによる支出 | － | -33,661 |
| その他の支出 | -10,299 | -31,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,303 | -210,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,000 | -88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,557 | -674,896 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 490,000 |
| 社債の償還による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 631,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -128 |
| 配当金の支払額 | -49,995 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,260 | 337,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,820 | -104,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,365 | 595,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,998 | 1,245,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,245,632 | 1,840,801 |
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