四半期報告書-第84期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 471,888 | 727,643 |
| 減価償却費 | 296,779 | 213,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | 1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,958 | -6,290 |
| 支払利息 | 9,486 | 1,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,011 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -456,346 | -139,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,922 | -2,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,454 | 134,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,317 | -62,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,283 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,188 | -9,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,722 | -28,891 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -856 | － |
| 事業構造改善費用 | 70,799 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 56,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,096 | 15,571 |
| その他 | 43,441 | 43,816 |
| 小計 | 557,590 | 944,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,018 | 6,172 |
| 利息の支払額 | -9,745 | -1,813 |
| 法人税等の支払額 | -87,626 | -102,104 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -46,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,237 | 800,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -753,692 | -185,210 |
| 固定資産の売却による収入 | 250 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -3,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,055 | 3,738 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,852 | -208,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,066 | 216,438 |
| その他 | 57,105 | -50,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,394 | -227,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,410 | -87 |
| 配当金の支払額 | -85,392 | -96,436 |
| その他 | -39,443 | -20,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,245 | -116,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,596 | 81,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,806 | 537,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,681 | 1,181,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,874 | 1,639,424 |