本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 401,414 | 471,888 |
| 減価償却費 | 408,187 | 296,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,508 | -5,958 |
| 支払利息 | 14,239 | 9,486 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,828 | 3,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,263 | -456,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,396 | -60,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,622 | 278,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,271 | -84,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,626 | -20,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,948 | -11,188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,153 | -19,722 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,438 | -856 |
| 事業構造改善費用 | 28,808 | 70,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,587 | 43,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,191 | 17,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,053 | 25,489 |
| 小計 | 374,671 | 557,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,997 | 6,018 |
| 利息の支払額 | -14,477 | -9,745 |
| 法人税等の支払額 | -72,872 | -87,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,318 | 466,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,292 | -753,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,196 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,605 | -3,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,785 | 64,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,045 | 4,055 |
| 定期預金の預入による支出 | -192,528 | -192,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,047 | 238,066 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,256 | － |
| その他 | 27,431 | 57,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,175 | -586,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,008 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61,805 | -45,410 |
| 配当金の支払額 | -49,996 | -85,392 |
| その他 | -53,070 | -39,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,380 | -470,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,420 | 4,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,657 | -585,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,587 | 1,374,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,930 | 1,181,874 |
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