本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,332 | 401,414 |
| 減価償却費 | 394,252 | 408,187 |
| のれん償却額 | -421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,948 | -6,508 |
| 支払利息 | 44,399 | 14,239 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,513 | 4,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,165 | -319,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,759 | -145,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,234 | 100,622 |
| 負ののれん発生益 | -39,030 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,473 | -55,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 2,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,762 | 12,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,615 | 10,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,942 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | -2,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,501 | 95,587 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 133,451 | -54,191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,870 | -145,315 |
| 小計 | 1,049,485 | 321,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 6,997 |
| 利息の支払額 | -44,399 | -14,477 |
| 法人税等の支払額 | -59,382 | -72,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,147 | 241,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,639 | -284,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268,494 | 1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,516 | -3,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,630 | 18,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,245 | 7,045 |
| 定期預金の預入による支出 | -231,572 | -192,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,367 | 43,047 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,936 | -1,256 |
| その他の収入 | 4,406 | 27,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,478 | -384,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,736 | -504,008 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -61,805 |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -49,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,062 | -581,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,965 | -41,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546,528 | -765,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,712 | 1,781,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,241 | 1,374,930 |
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