本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -560,021 | 438,332 |
| 減価償却費 | 479,053 | 394,252 |
| のれん償却額 | -1,265 | -421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,447 | -32,473 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,616 | 31,615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,501 | 1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,395 | -6,948 |
| 支払利息 | 52,227 | 44,399 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 740 | 8,513 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -464 |
| 負ののれん発生益 | － | -39,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,896 | 27,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,173 | 21,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,782 | 68,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,224 | -85,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,182 | 30,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,248 | 133,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,954 | 16,870 |
| 小計 | -336,713 | 1,049,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,371 | 7,442 |
| 利息の支払額 | -53,240 | -44,399 |
| 法人税等の支払額 | -31,148 | -59,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,730 | 953,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,542 | -231,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,002 | 274,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,748 | -5,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,243 | -185,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679 | 268,494 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,936 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,245 |
| 貸付けによる支出 | -779 | － |
| その他の収入 | 188,712 | 4,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,919 | 158,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,214 | -413,736 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,500 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -77 |
| 配当金の支払額 | － | -31,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,266 | -602,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,390 | 36,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,993 | 546,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840,801 | 1,446,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,807 | 1,781,241 |
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