四半期報告書-第85期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727 | 1,167 |
| 減価償却費 | 213 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 訴訟関連損失 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | -495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | 72 |
| その他 | 46 | 110 |
| 小計 | 944 | 1,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -210 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -46 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -185 | -534 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -208 | -383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 304 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| その他 | -50 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96 | -144 |
| その他 | -20 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639 | 3,512 |