有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,101 | 1,094 |
| 減価償却費 | 369 | 441 |
| 事業構造改革費用 | － | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 64 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -6 |
| 支払利息 | 5 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -170 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | 1,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | -68 |
| その他 | -87 | -408 |
| 小計 | 1,993 | 1,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -85 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454 | -290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484 | 336 |
| 固定資産の取得による支出 | -653 | -1,067 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 341 |
| その他 | 6 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -227 |
| 配当金の支払額 | -312 | -429 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 166 | 70 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -76 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,594 | 5,803 |