有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,094 | 144 |
| 減価償却費 | 441 | 516 |
| 事業構造改革費用 | 259 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 15 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020 | 493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -665 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | -22 |
| 訴訟関連損失 | － | 30 |
| 損害賠償金 | － | 37 |
| 保険金収入 | － | -30 |
| その他 | -472 | 391 |
| 小計 | 1,462 | 1,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -85 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -190 |
| 和解金の支払額 | － | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 213 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,067 | -753 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 327 |
| その他 | -19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 74 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -272 |
| 配当金の支払額 | -429 | -470 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 70 | 79 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -79 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 5,538 |