有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144 | 166 |
| 減価償却費 | 516 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | -417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -42 |
| 訴訟関連損失 | 30 | － |
| 損害賠償金 | 37 | － |
| 補助金収入 | -5 | -144 |
| 保険金収入 | -30 | － |
| その他 | 391 | 131 |
| 小計 | 1,303 | 958 |
| 補助金の受取額 | 5 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -135 | -41 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190 | -13 |
| 和解金の支払額 | -30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | -753 | -162 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 111 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | 74 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | |
| 配当金の支払額 | -470 | -482 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79 | 84 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -83 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | 399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,538 | 5,938 |