四半期報告書-第85期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 168 | 297 |
減価償却費 | 71 | 69 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37 | -119 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -172 | -56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | 215 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -78 | -121 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -37 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -11 |
訴訟関連損失 | 24 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -63 | 71 |
その他 | 81 | 46 |
小計 | 108 | 349 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -13 | -86 |
訴訟関連損失の支払額 | -14 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -42 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
定期預金の預入による支出 | -37 | -130 |
定期預金の払戻による収入 | 39 | 50 |
その他 | -6 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -96 | -144 |
その他 | -8 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42 | -441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059 | 3,043 |