四半期報告書-第84期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 129,726 | 168,424 |
減価償却費 | 86,965 | 71,050 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 779 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -3,372 |
支払利息 | 4,406 | 691 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 859 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,197 | 37,243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,950 | -172,384 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 250,585 | 49,254 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82,516 | -78,752 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20,283 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,183 | 6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,399 | -10,902 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -845 | - |
訴訟関連損失 | - | 24,164 |
未払金の増減額(△は減少) | 60,531 | -63,228 |
その他 | 78,523 | 80,485 |
小計 | 380,595 | 108,821 |
利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 3,310 |
利息の支払額 | -4,270 | -691 |
法人税等の支払額 | -37,231 | -13,204 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -14,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,160 | 83,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -522,328 | -42,327 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,556 |
投資有価証券の売却による収入 | 57,587 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,561 | 1,381 |
定期預金の預入による支出 | -49,314 | -37,464 |
定期預金の払戻による収入 | 98,000 | 39,436 |
その他 | -3,148 | -6,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,786 | -47,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -45,394 | - |
配当金の支払額 | -85,392 | -96,436 |
その他 | -13,962 | -8,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,749 | -105,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,352 | 26,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -180,023 | -42,608 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,681 | 1,587,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,657 | 1,059,000 |