本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,293 | 129,726 |
| 減価償却費 | 125,046 | 86,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | 779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,872 | -2,800 |
| 支払利息 | 6,605 | 4,406 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,553 | 14,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,269 | -110,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,192 | 250,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,469 | -82,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 875 | -20,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 794 | -24,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,888 | -4,399 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,438 | -845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,384 | 60,531 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,279 | 29,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,947 | 49,076 |
| 小計 | 156,906 | 380,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,360 | 3,065 |
| 利息の支払額 | -6,843 | -4,270 |
| 法人税等の支払額 | -42,487 | -37,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,935 | 342,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,999 | -522,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,939 | 1,561 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,630 | -49,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98,000 |
| その他 | -4,737 | -3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,761 | -418,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,008 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,394 |
| 配当金の支払額 | -49,996 | -85,392 |
| その他 | -17,656 | -13,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,160 | -144,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,544 | 41,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475,442 | -180,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,587 | 1,665,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,145 | 1,587,657 |
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