本多通信工業（6826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,261 | 123,293 |
| 減価償却費 | 122,008 | 125,046 |
| のれん償却額 | -421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -2,872 |
| 支払利息 | 19,612 | 6,605 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7,320 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,049 | -132,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,147 | -236,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,799 | 305,192 |
| 負ののれん発生益 | -39,030 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,240 | -69,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,830 | 794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 620 | 17,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,142 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,768 | 244 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 69,089 | 1,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,188 | 1,430 |
| 小計 | 373,491 | 139,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,282 | 3,360 |
| 利息の支払額 | -19,612 | -6,843 |
| 法人税等の支払額 | -19,638 | -42,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,522 | 93,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,339 | -100,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,617 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,909 | -1,335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,479 | 2,939 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -59,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,097 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,936 | － |
| その他の支出 | － | -4,737 |
| その他の収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,937 | -163,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,783 | -504,008 |
| 社債の償還による支出 | － | -55,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -31,248 | -49,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,550 | -419,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,196 | 14,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,107 | -475,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,712 | 1,498,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,819 | 1,665,145 |
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