キャッシュ・フローの状況
2023年9月29日 17:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 246 | -682 | 26 | -436 | -686 | 1,246 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 572 | -210 | 338 | 362 | -414 | 1,841 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -409 | -151 | 151 | -560 | -389 | 1,447 | 通期 | -313 | -211 | -105 | -524 | -458 | 1,235 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 338 | 53 | -144 | 390 | -64 | 1,499 | 2Q | 735 | 219 | -408 | 954 | -137 | 1,797 | 3Q | 953 | 158 | -602 | 1,112 | -186 | 1,781 | 通期 | 1,566 | 622 | -1,361 | 2,188 | -259 | 2,141 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 93 | -164 | -420 | -70 | -101 | 1,665 | 2Q | 193 | -296 | -520 | -103 | -201 | 1,519 | 3Q | 241 | -384 | -581 | -143 | -284 | 1,375 | 通期 | 731 | -416 | -665 | 315 | -358 | 1,768 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 342 | -419 | -145 | -77 | -522 | 1,588 | 2Q | 599 | -497 | -459 | 102 | -660 | 1,427 | 3Q | 466 | -586 | -470 | -120 | -754 | 1,182 | 通期 | 597 | -645 | -680 | -47 | - | 1,102 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 84 | -47 | -105 | 36 | -42 | 1,059 | 2Q | 492 | -116 | -112 | 376 | - | 1,393 | 3Q | 801 | -227 | -117 | 573 | - | 1,639 | 通期 | 1,458 | 977 | -123 | 2,436 | - | 3,485 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 265 | -539 | -150 | -274 | - | 3,043 | 2Q | 548 | -612 | -155 | -64 | - | 3,319 | 3Q | 862 | -828 | -161 | 34 | - | 3,512 | 通期 | 1,435 | -1,085 | 143 | 350 | - | 4,070 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -195 | -290 | 416 | - | 4,183 | 通期 | 1,363 | -673 | -339 | 690 | - | 4,353 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 581 | -238 | -408 | 343 | - | 4,211 | 通期 | 1,244 | -346 | -457 | 898 | - | 4,778 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -210 | -343 | 487 | - | 4,905 | 通期 | 1,785 | -520 | -420 | 1,265 | - | 5,594 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 971 | -341 | -223 | 630 | - | 6,112 | 通期 | 989 | -700 | -175 | 289 | -1,067 | 5,803 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -384 | -869 | 262 | - | 5,201 | 通期 | 938 | -309 | -882 | 629 | -587 | 5,538 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 247 | -56 | -538 | 191 | - | 5,194 | 通期 | 1,044 | -39 | -638 | 1,005 | -251 | 5,938 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -91 | -280 | -296 | - | 5,361 | 通期 | -323 | -418 | -255 | -741 | -839 | 4,969 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -382 | -234 | 176 | - | 4,957 | 通期 | 1,624 | -805 | -361 | 819 | - | 5,470 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億4585万
- 2009年3月（連） +132.46%
- 5億7151万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億1323万
- 2011年3月（連） プラ転
- 15億6572万
- 2012年3月（連） -53.32%
- 7億3090万
- 2013年3月（連） -18.28%
- 5億9732万
- 2014年3月（連） +144.13%
- 14億5824万
- 2015年3月（連） -1.59%
- 14億3500万
- 2016年3月（連） -5.02%
- 13億6300万
- 2017年3月（連） -8.73%
- 12億4400万
- 2018年3月（連） +43.49%
- 17億8500万
- 2019年3月（連） -44.59%
- 9億8900万
- 2020年3月（連） -5.16%
- 9億3800万
- 2021年3月（連） +11.3%
- 10億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億2400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億8230万
- 2009年3月（連）投入-69.22%
- -2億1001万
- 2010年3月（連）投入+0.47%
- -2億1099万
- 2011年3月（連）資金回収
- 6億2227万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4億1573万
- 2013年3月（連）投入+55.06%
- -6億4464万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9億7744万
- 2015年3月（連）資金投入
- -10億8500万
- 2016年3月（連）投入-37.97%
- -6億7300万
- 2017年3月（連）投入-48.59%
- -3億4600万
- 2018年3月（連）投入+50.29%
- -5億2000万
- 2019年3月（連）投入+34.62%
- -7億
- 2020年3月（連）投入-55.86%
- -3億900万
- 2021年3月（連）投入-87.38%
- -3900万
- 2022年3月（連）投入+971.79%
- -4億1800万
- 2023年3月（連）投入+92.58%
- -8億500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2626万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億3779万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億479万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億6135万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億6524万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億8028万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億2315万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1億4300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億2000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億7500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億8200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億3800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億5500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億6100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億3644万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億6150万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億2423万
- 2011年3月（連） プラ転
- 21億8800万
- 2012年3月（連） -85.6%
- 3億1516万
- 2013年3月（連） マイ転
- -4731万
- 2014年3月（連） プラ転
- 24億3568万
- 2015年3月（連） -85.63%
- 3億5000万
- 2016年3月（連） +97.14%
- 6億9000万
- 2017年3月（連） +30.14%
- 8億9800万
- 2018年3月（連） +40.87%
- 12億6500万
- 2019年3月（連） -77.15%
- 2億8900万
- 2020年3月（連） +117.65%
- 6億2900万
- 2021年3月（連） +59.78%
- 10億500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億4100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億1900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億8571万
- 2009年3月（連）減少-39.62%
- -4億1406万
- 2010年3月（連）増加+10.7%
- -4億5835万
- 2011年3月（連）減少-43.39%
- -2億5948万
- 2012年3月（連）増加+37.88%
- -3億5776万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+198.24%
- -10億6700万
- 2020年3月（連）減少-44.99%
- -5億8700万
- 2021年3月（連）減少-57.24%
- -2億5100万
- 2022年3月（連）増加+234.26%
- -8億3900万
- 2023年3月
- -
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億4563万
- 2009年3月（連） +47.78%
- 18億4080万
- 2010年3月（連） -32.93%
- 12億3471万
- 2011年3月（連） +73.37%
- 21億4058万
- 2012年3月（連） -17.42%
- 17億6768万
- 2013年3月（連） -37.68%
- 11億160万
- 2014年3月（連） +216.33%
- 34億8473万
- 2015年3月（連） +16.8%
- 40億7000万
- 2016年3月（連） +6.95%
- 43億5300万
- 2017年3月（連） +9.76%
- 47億7800万
- 2018年3月（連） +17.08%
- 55億9400万
- 2019年3月（連） +3.74%
- 58億300万
- 2020年3月（連） -4.57%
- 55億3800万
- 2021年3月（連） +7.22%
- 59億3800万
- 2022年3月（連） -16.32%
- 49億6900万
- 2023年3月（連） +10.08%
- 54億7000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.57%
- 2009年3月（連）
- 4.49%
- 2010年3月（連）
- -2.91%
- 2011年3月（連）
- 11.41%
- 2012年3月（連）
- 5.2%
- 2013年3月（連）
- 4.32%
- 2014年3月（連）
- 9.84%
- 2015年3月（連）
- 8.62%
- 2016年3月（連）
- 7.96%
- 2017年3月（連）
- 7.23%
- 2018年3月（連）
- 9.15%
- 2019年3月（連）
- 5.62%
- 2020年3月（連）
- 6.29%
- 2021年3月（連）
- 6.99%
- 2022年3月（連）
- -1.75%
- 2023年3月（連）
- 7.41%