有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 144 | 166 |
| 減価償却費 | 516 | 503 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △11 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 493 | △417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △217 | 552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | 211 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22 | △42 |
| 訴訟関連損失 | 30 | - |
| 損害賠償金 | 37 | - |
| 補助金収入 | △5 | △144 |
| 保険金収入 | △30 | - |
| その他 | 391 | 131 |
| 小計 | 1,303 | 958 |
| 補助金の受取額 | 5 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △15 | △13 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △135 | △41 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △190 | △13 |
| 和解金の支払額 | △30 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △97 | △38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | △753 | △162 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 111 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96 | △52 |
| 長期借入れによる収入 | 74 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △116 | △103 |
| 自己株式の取得による支出 | △272 | △0 |
| 配当金の支払額 | △470 | △482 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79 | 84 |
| リース債務の返済による支出 | △79 | △83 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △882 | △638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △264 | 399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 5,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,538 | ※1 5,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
