四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 197 | 579 |
| 減価償却費 | 235 | 240 |
| 損害賠償引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △320 | △144 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △838 | △192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 471 | △5 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 73 | △34 |
| 補助金収入 | △51 | △0 |
| 統合関連費用 | - | 142 |
| その他 | △48 | 155 |
| 小計 | △253 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △2 | △212 |
| 統合関連費用の支払額 | - | △32 |
| 補助金の受取額 | 51 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38 | △38 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 38 |
| 固定資産の取得による支出 | △91 | △380 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91 | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 24 |
| 長期借入れによる収入 | - | 171 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59 | △126 |
| 配当金の支払額 | △161 | △278 |
| リース債務の返済による支出 | △59 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △280 | △234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △576 | △12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,938 | 4,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,361 | ※ 4,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
