支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は256億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が7億76百万円、商品及び製品が9億16百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が38億94百万円減少したことによるものであります。
負債合計は166億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が5億56百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が1億1百万円、長期借入金が3億87百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、89億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億54百万円減少いたしました。これは主に、配当金支払い3億26百万円、自己株式の処分10億48百万円等により利益剰余金が31億37百万円減少したこと、自己株式の消却により自己株式が10億48百万円減少したことによるものであります。これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.7ポイント低下となる32.4%となりました。

2014/05/13 13:40