アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 116 | -234 | 47 | -118 | -264 | 3,715 | 通期 | 407 | -197 | -115 | 209 | -414 | 4,164 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -168 | -89 | -400 | -257 | -123 | 3,317 | 通期 | 1,646 | -342 | -633 | 1,305 | -374 | 4,672 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -252 | -134 | 905 | -386 | -146 | 5,105 | 通期 | -806 | -1,146 | 952 | -1,952 | -1,148 | 3,600 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -462 | 289 | -253 | -351 | 3,571 | 通期 | 406 | -989 | 25 | -583 | -1 | 2,995 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -660 | -242 | 865 | -902 | -241 | 2,904 | 通期 | 913 | -543 | 783 | 370 | -462 | 4,060 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,222 | -204 | -2,614 | 3,018 | -168 | 4,545 | 通期 | 2,540 | -423 | -1,624 | 2,116 | -487 | 4,718 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 8,621 | -1,012 | -2,909 | 7,609 | -887 | 10,992 | 通期 | 8,407 | -1,455 | -4,245 | 6,952 | -1,358 | 9,052 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -389 | -557 | 731 | -946 | -535 | 9,174 | 通期 | -74 | -967 | 2,585 | -1,042 | -846 | 10,701 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,490 | -204 | -3,587 | 3,286 | -372 | 10,909 | 通期 | 5,743 | 2,875 | -5,439 | 8,618 | -611 | 14,259 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 4,128 | -242 | -2,141 | 3,886 | -234 | 15,622 | 通期 | 6,747 | -537 | -3,339 | 6,210 | -526 | 17,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 2億902万
- 2017年12月（連） +524.17%
- 13億469万
- 2018年12月（連） マイ転
- -19億5173万
- 2019年12月（連）
- -5億8285万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億7031万
- 2021年12月（連） +471.49%
- 21億1630万
- 2022年12月（連） +228.51%
- 69億5217万
- 2023年12月（連） マイ転
- -10億4180万
- 2024年12月（連） プラ転
- 86億1832万
- 2025年12月（連） -27.94%
- 62億1000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 1.39%
- 2017年12月（連）
- 5.64%
- 2018年12月（連）
- -2.81%
- 2019年12月（連）
- 1.39%
- 2020年12月（連）
- 3.11%
- 2021年12月（連）
- 7.63%
- 2022年12月（連）
- 20.26%
- 2023年12月（連）
- -0.17%
- 2024年12月（連）
- 11.85%
- 2025年12月（連）
- 13.51%
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