キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億8492万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6743万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7436万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 755 | -409 | -872 | 346 | -500 | 3,826 | 通期 | -169 | -838 | 73 | -1,007 | -886 | 3,868 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -502 | -391 | 303 | -893 | -412 | 3,250 | 通期 | -126 | 240 | 291 | 114 | -683 | 4,154 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 116 | -234 | 47 | -118 | -264 | 3,715 | 通期 | 407 | -197 | -115 | 209 | -414 | 4,164 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -168 | -89 | -400 | -257 | -123 | 3,317 | 通期 | 1,646 | -342 | -633 | 1,305 | -374 | 4,672 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -252 | -134 | 905 | -386 | -146 | 5,105 | 通期 | -806 | -1,146 | 952 | -1,952 | -1,148 | 3,600 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 209 | -462 | 289 | -253 | -351 | 3,571 | 通期 | 406 | -989 | 25 | -583 | -1 | 2,995 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -660 | -242 | 865 | -902 | -241 | 2,904 | 通期 | 913 | -543 | 783 | 370 | -462 | 4,060 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,222 | -204 | -2,614 | 3,018 | -168 | 4,545 | 通期 | 2,540 | -423 | -1,624 | 2,116 | -487 | 4,718 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 8,621 | -1,012 | -2,909 | 7,609 | -887 | 10,992 | 通期 | 8,407 | -1,455 | -4,245 | 6,952 | -1,358 | 9,052 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -389 | -557 | 731 | -946 | -535 | 9,174 | 通期 | -74 | -967 | 2,585 | -1,042 | -846 | 10,701 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -10億743万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1億1372万
- 2016年12月（連） +83.8%
- 2億902万
- 2017年12月（連） +524.17%
- 13億469万
- 2018年12月（連） マイ転
- -19億5173万
- 2019年12月（連）
- -5億8285万
- 2020年12月（連） プラ転
- 3億7031万
- 2021年12月（連） +471.49%
- 21億1630万
- 2022年12月（連） +228.51%
- 69億5217万
- 2023年12月（連） マイ転
- -10億4180万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -0.56%
- 2015年12月（連）
- -0.44%
- 2016年12月（連）
- 1.39%
- 2017年12月（連）
- 5.64%
- 2018年12月（連）
- -2.81%
- 2019年12月（連）
- 1.39%
- 2020年12月（連）
- 3.11%
- 2021年12月（連）
- 7.63%
- 2022年12月（連）
- 20.26%
- 2023年12月（連）
- -0.17%