アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,100,355 | 842,538 |
| 減価償却費 | 580,814 | 520,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,624 | -9,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,546 | -16,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,297 | -41,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,815 | -3,103 |
| 支払利息 | 109,626 | 95,648 |
| 為替差損益（△は益） | -619,179 | 568,556 |
| 受取家賃 | -8,296 | -18,644 |
| 子会社清算損益（△は益） | 10,412 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 858,307 | 2,744,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 342,124 | -264,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,494 | 276,653 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,015,563 | 914,459 |
| その他 | -417,854 | -1,069,372 |
| 小計 | 2,793,189 | 4,540,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,815 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -110,251 | -95,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 797,175 | -338,678 |
| 家賃の受取額 | 8,296 | 18,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,490,223 | 4,127,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,329 | -228,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,076 | -5,825 |
| その他 | 167,955 | -7,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,450 | -241,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -835,910 | -668,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -339,815 |
| 配当金の支払額 | -108,402 | -641,169 |
| リース債務の返済による支出 | -491,612 | -452,833 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,093,145 | － |
| その他 | -57,441 | -38,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,586,518 | -2,140,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509,485 | -382,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,741 | 1,362,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,909,256 | 15,622,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
