アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,433 | 1,100,355 |
| 減価償却費 | 524,678 | 580,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -5,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,614 | 47,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,158 | -29,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,413 | -1,815 |
| 支払利息 | 113,533 | 109,626 |
| 為替差損益（△は益） | -143,813 | -619,179 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 10,412 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,182,029 | 858,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 562,306 | 342,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,523 | -189,494 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,308,897 | 1,015,563 |
| その他 | -2,200,473 | -417,854 |
| 小計 | 1,457,596 | 2,801,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,413 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -120,079 | -110,251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,727,618 | 797,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,688 | 3,490,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,472 | -343,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,784 | -29,076 |
| その他 | -21,757 | 167,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,014 | -204,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,847 | -835,910 |
| 配当金の支払額 | -9 | -108,402 |
| リース債務の返済による支出 | -500,180 | -491,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,093,145 |
| その他 | -57,354 | -57,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,608 | -3,586,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337,233 | 509,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,139 | 208,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,173,803 | 10,909,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
