アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,496,797 | 922,433 |
| 減価償却費 | 482,516 | 524,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,616 | -1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207,081 | -48,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,997 | -6,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -1,413 |
| 支払利息 | 134,795 | 113,533 |
| 為替差損益（△は益） | -1,461,428 | -143,813 |
| 新株予約権戻入益 | -23,900 | － |
| 受取和解金 | -8,612,052 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 124,842 | 1,182,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,148,844 | 562,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,962 | -754,523 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 804,605 | 1,308,897 |
| その他 | -399,344 | -2,200,473 |
| 小計 | 365,415 | 1,457,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -136,901 | -120,079 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,432 | -1,727,618 |
| 和解金の受取額 | 8,612,052 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,621,444 | -388,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,357 | -471,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,314 | -63,784 |
| その他 | -125,421 | -21,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,094 | -557,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,369 | -711,847 |
| リース債務の返済による支出 | -407,638 | -500,180 |
| その他 | -57,378 | -57,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,909,386 | 730,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,574,525 | 337,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,274,489 | 122,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,051,663 | 9,173,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
