アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,801 | 10,496,797 |
| 減価償却費 | 359,907 | 482,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 14,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,840 | 207,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,095 | -10,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -312 |
| 支払利息 | 126,422 | 134,795 |
| 為替差損益（△は益） | 42,829 | -1,461,428 |
| 新株予約権戻入益 | -26,190 | -23,900 |
| 受取和解金 | － | -8,612,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,525,604 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 124,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,185 | -1,148,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,634 | -242,962 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 860,545 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 804,605 |
| その他 | -737,308 | -399,344 |
| 小計 | 3,488,489 | 365,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 312 |
| 利息の支払額 | -131,163 | -136,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,683 | -219,432 |
| 和解金の受取額 | － | 8,612,052 |
| その他 | 16,055 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,894 | 8,621,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,189 | -824,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,019 | -62,314 |
| その他 | -35,875 | -125,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,084 | -1,012,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,531,471 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,396 | -1,244,369 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 431,806 | － |
| リース債務の返済による支出 | -327,613 | -407,638 |
| その他 | -2,250 | -57,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613,926 | -2,909,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,136 | 1,574,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,019 | 6,274,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,717,610 | 10,992,100 |
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