アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,388,548 | 1,222,801 |
| 減価償却費 | 369,186 | 359,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,127 | 2,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,037 | 7,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,679 | 3,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -196 |
| 支払利息 | 119,384 | 126,422 |
| 為替差損益（△は益） | 57,095 | 42,829 |
| 新株予約権戻入益 | － | -26,190 |
| 受取保険金 | -27,294 | -3,850 |
| 助成金収入 | -5,130 | -5,805 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,981,222 | 1,525,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,037 | -174,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578,159 | 274,634 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 332,747 | 860,545 |
| その他 | -821,815 | -721,253 |
| 小計 | -388,814 | 3,488,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 196 |
| 利息の支払額 | -121,628 | -131,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,581 | -151,683 |
| 保険金の受取額 | 27,294 | 3,850 |
| 助成金の受取額 | 5,130 | 5,805 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -659,904 | 3,221,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,038 | -137,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,858 | -31,019 |
| その他 | -939 | -35,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,836 | -204,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,636 | -2,531,471 |
| 長期借入れによる収入 | 772,328 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,841,511 | -854,396 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,197,913 | － |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 431,806 |
| リース債務の返済による支出 | -265,850 | -327,613 |
| その他 | -109 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865,407 | -2,613,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,884 | 81,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,218 | 485,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,060,310 | 4,545,330 |
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