アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,374,877 | -1,388,548 |
| 減価償却費 | 346,270 | 369,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,574 | -5,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,748 | 44,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,926 | -25,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -455 | -296 |
| 支払利息 | 93,849 | 119,384 |
| 為替差損益（△は益） | 172,573 | 57,095 |
| 新株予約権戻入益 | -98,032 | － |
| 受取保険金 | － | -27,294 |
| 事業再編損 | 200,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719,885 | 1,981,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | -434,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,377 | -578,159 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 349,296 | 332,747 |
| その他 | -179,044 | -821,815 |
| 小計 | 573,512 | -377,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 296 |
| 利息の支払額 | -92,750 | -121,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,110 | -188,581 |
| 保険金の受取額 | － | 27,294 |
| 事業再編による支出 | -117,492 | － |
| その他 | 11,443 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,056 | -659,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,111 | -194,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,063 | -46,858 |
| その他 | -110,716 | -939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,891 | -241,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,636 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 772,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,601 | -1,841,511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 797,793 | 2,197,913 |
| リース債務の返済による支出 | -191,173 | -265,850 |
| その他 | 3,022 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,040 | 865,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,567 | -54,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,361 | -91,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995,294 | 2,904,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
