アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -752,291 | -1,374,877 |
| 減価償却費 | 160,828 | 346,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -7,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,291 | 61,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,199 | -2,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -455 |
| 支払利息 | 61,151 | 93,849 |
| 為替差損益（△は益） | 141,190 | 172,573 |
| 助成金収入 | -8,308 | -5,044 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 新株予約権戻入益 | -567 | -98,032 |
| 子会社清算損益（△は益） | -60,638 | － |
| 事業再編損 | － | 200,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,134 | 719,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628,767 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,086 | 291,377 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 152,035 | 349,296 |
| その他 | 3,386 | -167,601 |
| 小計 | 48,953 | 573,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 455 |
| 利息の支払額 | -62,749 | -92,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240,104 | -166,110 |
| 助成金の受取額 | 8,308 | 5,044 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 事業再編による支出 | -13,600 | -117,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,157 | 209,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,447 | -278,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,494 | -73,063 |
| その他 | 12,255 | -110,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,685 | -461,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,543,627 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,679,576 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248,787 | -870,601 |
| その他 | 17,416 | 609,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,577 | 289,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,309 | -65,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,424 | -29,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,599,921 | 3,570,559 |
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