アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -804,512 | -752,291 |
| 減価償却費 | 163,312 | 160,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,809 | -1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,214 | 14,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,756 | -12,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -636 |
| 支払利息 | 53,833 | 61,151 |
| 為替差損益（△は益） | 306,606 | 141,190 |
| 助成金収入 | -4,930 | -8,308 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 新株予約権戻入益 | -4,854 | -567 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -60,638 |
| 事業再編損 | 48,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,496 | 609,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,655 | -628,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714,028 | 378,086 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 254,554 | 152,035 |
| その他 | -366,344 | 3,386 |
| 小計 | 66,512 | 48,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 636 |
| 利息の支払額 | -58,143 | -62,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,644 | -240,104 |
| 助成金の受取額 | 4,930 | 8,308 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 事業再編による支出 | -38,974 | -13,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,115 | -252,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,195 | -121,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,915 | -24,494 |
| その他 | 34,581 | 12,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,529 | -133,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -1,543,627 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,679,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,286 | -1,248,787 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 27,573 |
| その他 | -11,169 | -10,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,456 | 904,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189,928 | -85,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,030 | 433,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,349 | 5,105,285 |
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