アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,358,958 | -804,512 |
| 減価償却費 | 165,477 | 163,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,484 | -21,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,371 | 3,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125,919 | -8,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -805 |
| 支払利息 | 73,181 | 53,833 |
| 為替差損益（△は益） | 1,821,325 | 306,606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,512 | － |
| 助成金収入 | -12,222 | -4,930 |
| 保険返戻金 | -6,399 | -6,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,154 | － |
| 新株予約権戻入益 | -246,130 | -4,854 |
| 事業再編損 | 20,047 | 48,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,291 | 1,163,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602,783 | 5,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639,520 | -714,028 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 215,187 | 254,554 |
| その他 | -161,653 | -366,344 |
| 小計 | 492,041 | 66,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 805 |
| 利息の支払額 | -70,785 | -58,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,071 | -149,644 |
| 助成金の受取額 | 12,222 | 4,930 |
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 |
| 事業再編による支出 | -165,340 | -38,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,876 | -168,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,892 | -112,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,867 | -10,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,876 | － |
| その他 | 14,880 | 34,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,002 | -88,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 924,999 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092,643 | -754,286 |
| その他 | -14,964 | -11,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,391 | -400,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367,944 | -189,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,678 | -847,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,076 | 3,317,349 |
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