アライドテレシス HD（6835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,004,844 | -2,358,958 |
| 減価償却費 | 196,674 | 165,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,354 | -5,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,161 | -11,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,543 | -125,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -1,410 |
| 支払利息 | 55,372 | 73,181 |
| 為替差損益（△は益） | -160,313 | 1,821,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,128 | 25,512 |
| 助成金収入 | -6,693 | -12,222 |
| 保険返戻金 | － | -6,399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,154 |
| 新株予約権戻入益 | -1,187 | -246,130 |
| 事業再編損 | 150,166 | 20,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,710,014 | -136,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,119 | 602,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,048 | 639,520 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 289,718 | 215,187 |
| その他 | -416,980 | -161,653 |
| 小計 | -239,612 | 492,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -62,125 | -70,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,228 | -160,071 |
| 助成金の受取額 | 6,693 | 12,222 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 6,399 |
| 事業再編による支出 | -89,769 | -165,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -501,764 | 115,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,080 | -182,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,714 | -80,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,876 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,481 | － |
| その他 | 32,811 | 14,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,465 | -234,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 924,999 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,752 | -1,092,643 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,745 | － |
| その他 | -22,729 | -14,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,263 | 47,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,983 | -367,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -617,950 | -438,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,250,214 | 3,715,076 |
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